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【七禾网】因为四个字,他找到了短线交易的秘诀!

2015/07/22 点击量:0

      2017年,七禾网推出投资直播间并上线全新栏目【高手&机构面对面】,每周邀请一位市场上的投资高手或者优秀私募机构做客七禾直播间分享投资心得及市场热点,本期(7月25日)邀请到的是陈向忠,以下是直播对话的文字整理。


  本期嘉宾:陈向忠,网名“多空阁”,毕业于厦门大学经济学院,曾在某国有银行担任10年高管,在某房产公司担任5年总经理。参与股票、权证、期货交易23年,专职期货交易8年。第九届全国期货实盘交易大赛金融组亚军,在当届大赛中,15万元的参赛账户,5个月时间上升至468万元,实现量变到质变,股指期货日收益最高超过2倍。


  精彩观点:


  用权证的手法来演变成期货交易的手法,这也使得我在期货交易初期就获得了比较不错的收益。


  我看到了体会非常深的一个词:稳健盈利。


  我调整了自己的手法,把追求利润的目标减小,争取每天只赚1%、2%,用这样的方式来交易权证,效果非常明显。


  我一手股指期货参赛,总的交易量是73202手,准确率在75%,净值是28.2。


  我觉得短线交易的门槛并不高,对于初学期的投资者来讲,我建议还是要从短线入手比较好。


  第一,学会怎么样学习;第二,培养一个适合自己的交易风格。


  我觉得学习主要是从三个方面展开:第一,从书本上学习;第二,要找一个合适的老师;第三,我们要学会向市场学习,市场是最好的老师。


  所以选择交易风格的时候,如果不选对路子,那要想把这个路走稳会非常困难。


  一本是日本蜡烛图,一本是期货技术分析,还有一本属于心理学方面的,交易心理分析。


  资金量小代表我们在交易的时候,可以很轻松的进出,这是我们相对于大资金,相对于大机构来讲所具有的优势。


  短线交易每天有很多的交易机会,还有就是短线交易因为我们操作的波段相对比较短,止损位离的比较近,不至于一笔交易就是让我们资金造成了重大的损失。


  短线交易的技术核心我认为主要是有三点:第一是趋势,第二是形态,第三是成交量。


  我选择品种的条件有三个:第一,手续费要相对较低;第二,选择点位比较小的交易品种;第三,成交量要比较活跃,而且是相对比较均衡,所以有时候我喜欢用成交量丰满这个词来形容。


  (做短线的品种)螺纹钢比较适合,然后还有锌和橡胶。


  我觉得真正的执行力是你意识到位了,就能执行到位,经常讲的知行合一,知真正做到了,我觉得行马上不成问题了。


  知并不是表面上的知,要深入骨髓的知。


  把某些问题认识到一定的深度,那执行就不成问题了,而不是在执行上去下什么功夫,要在知上下功夫。


  分时图有很多的优越性,一个是上涨与下跌看起来比较直观;再一个就是分时图包含的信息量比K线图多。


  我交易的一个宗旨就是成交量萎缩了,表明行情即将要爆发了,然后在行情演变到一个阶段,突然放量,往往这个行情就结束了。


  短线的优势,可以及时出场,出场以后发现风险已经消除了,那我们还可以再继续入场。


  我技术提升,最关键的就是一句话:稳定的薄利。


  每个品种的波动特性是不一样的,我们要是只盯住一个品种做,那我们交易的胜率会更加高一点。


  风险控制的核心是轻仓止损。


  很多人把止损当做一个贬义词,实际上止损在我们交易上是一种褒义词,那是保命的。


  短线上越挫越勇的话,很快就会失败。


  你认为股指期货就是引领着大盘走,那么股指期货你永远做不好。


  对于我触动最大的交易理念就是稳定薄利。


  原油是我们经济的血液,所以它的推出会吸引大部分投资者进入期货市场,尤其是进入原油的交易市场,也会给我们投资者带来很多的投资机会。


  我认为假如说股指期货宣布进一步放开的时候,那也就是股票大盘走出一波牛市行情的时候 。


  主持人:各位投资者朋友,各位网友晚上好,又到了七禾直播间高手面对面栏目时间,今天我们请到的嘉宾是网名多空阁,在第九届全国期货实盘大赛中以5个月31倍的成绩,获得金融组亚军的陈向忠陈老师。那先请陈老师给大家打个招呼。


  陈向忠:大家好。


  主持人:一直听说陈老师个人的人生经历和投资经历很不寻常,能否简单给大家介绍一下。


  陈向忠:我个人的人生经历跟投资经历确实跟一般人不大一样,我初中毕业时,成绩不太好,没考上高中,所以毕业后就直接参加工作了,工作了1年,感觉太苦太累,为了跳龙门,我就重新去读高中然后考大学,还算运气好,当时在高中以第一名的成绩考上了厦门大学,就读经济学院。大学毕业以后,我进入了一家银行工作,从事信贷,当时工作也比较顺利,差不多工作十年左右,我觉得在银行工作与我的脾气性格不是特别的适合,就离开了银行,进入了江苏一家民营集团公司任副总裁兼房产公司总经理。任职5年以后,因为对资本市场的兴趣,我决定离开房产公司专职去做期货交易。刚开始交易的时候,说实话对期货的了解也不多,只是因为早前研究过权证,于是就用权证的手法来演变成期货交易的手法,这也使得我在期货交易初期就获得了比较不错的收益。我辞职的时候是2009年8月,开始做期货后,基本上每个星期翻一番的速度向前推进,一直到2010年下半年,因为手续费的提高,收益下降。而当2014、2015年的时候,股指期货的成交非常活跃,于是我个人判断股指期货是最适合短线交易的,也比较符合我的交易手法,便专门从事股指期货交易,直到2015年下半年,股指期货受限,被迫再次回到商品期货交易,这就是我的投资经历。


  主持人:也比较曲折,陈老师当时是怎么先接触到期货的呢?


  陈向忠:当时还在房产公司工作的时候,我开始交易股市的权证,起初也并不盈利,在偶然的一个机会,我看到了一篇报道,上面说一个人交易权证,从15万用了1年多的时间盈利到6千万,在这篇报道上,我看到了体会非常深的一个词:稳健盈利。也就是说为什么我之前不盈利,因为我一直把目标定的很高,希望每天能盈利10%-20%,但事实上要达成很难,于是我调整了自己的手法,把追求利润的目标减小,争取每天只赚1%、2%,用这样的方式来交易权证,效果非常明显,我记得我刚开始用短线以后,一个月的时间,把账户里的30多万做到了140多万。然而到了2009年,权证取消了,但我又喜欢交易T+0的品种,于是就选择了期货。


  主持人:你当时刚进入期货的时候,有没有遇到一些困难,因为期货跟权证毕竟还是有一点区别的。


  陈向忠:刚开始还是对期货比较陌生的,后来通过与一些老期货交流,大致了解了期货的交易规则,并且我发现期货与权证还是有很多相通之处,于是把做权证的手法演变成做期货的手法。


  主持人:陈老师在第九届全国期货实盘大赛中以5个月31倍的成绩获得了金融组的亚军,也请您分享一下当时参赛的具体情况。


  陈向忠:在2015年参加比赛获得了这样的业绩,说实话也超出了我的预料。当时我预计6个月的比赛时间,有10倍的利润应该问题不大,但最终的成绩超乎了我的想象。我参加比赛的目的实际上是相通比赛与其他高手通过数据来进行交流。当时刚好股市是牛市,所以我大部分资金还留在股市里,参加比赛就留了一手资金,差不多13万元。整个比赛应该是6个月时间,但由于股指受限,实际比赛时间只有5个月,差不多111个交易日。我一手股指期货参赛,总的交易量是73202手,准确率在75%,净值是28.2。取得这样的成绩,一方面还是因为自己有比较熟悉的短线交易计划,并且得益于市场成交活跃。从比赛中75%的准确率来看,实际上我的成功率还远不止这么多,还可以更高,但是比赛时会考虑收益的最大化,于是就增加了交易频率,这样准确率下调了,但是总体收益增加了。


  主持人:非常厉害,刚才也讲到了您是通过一个短线的手法,那您现在也是精于短线交易,那您觉得短线交易的门槛高吗?


  陈向忠:我觉得短线交易的门槛并不高,对于初学期的投资者来讲,我建议还是要从短线入手比较好。


  主持人:那么对于新手来说,学习短线交易有哪些地方需要注意的,也请陈老师给大家提供一些建议。


  陈向忠:对于初入市场的人来说,我的交易有两大方面:第一,学会怎么样学习,学习对于初学者重要,对于在期货市场摸爬滚打多年的人也同样重要,一旦停止学习,那么离失败就不远了。第二,培养一个适合自己的交易风格。


  我首先来说一下学习,我觉得学习主要是从三个方面展开:第一,从书本上学习,这主要是为了熟悉、了解基本的技术操作方法,另外要注意的是,书本上的东西不一定都是正确的,因为它不全面,很多书本上的讲法是从股市的交易方法演变来的,或者说是生搬硬套过来的,如果你照盘全收,那肯定会吃亏的。第二,要找一个合适的老师,有老师点拨的话,往往能少走一些弯路,让自己的交易生涯走的更顺畅一些。


  第三,我们要学会向市场学习,市场是最好的老师。


  我的学习方法就是每天复盘的时候,把整个盘面仔细研究一下,比如说大涨了,那么大涨之前它是什么症状,在大涨的过程中,又是如何演变的,大涨结束之前,它有什么特点。或者是转为震荡了,震荡有什么特点;转为下跌了,下跌的过程中又是什么特点。


  经常的总结,会发现有很多共同的规律,这也是从市场上学习的一个方面。


  刚才我说的是对新手来讲,也要培养好一个合适的交易风格,从我接触的很多期货交易朋友来看,他们在这方面通常是有欠缺的,经常会碰到一些朋友一会儿聊基本面,一会儿聊技术面,也就是说他们自己到底是基本面派还是技术面派的,实际上自己都不知道,他们来回的切换,造成他们想走的路是什么方向都不清楚。


  所以选择交易风格的时候,如果不选对路子,那要想把这个路走稳会非常困难。


  主持人:我们再深入一下,就是您刚才讲到学习有三点,一个是看书,书的话,您有什么比较好的可以推荐给投资者,可以介绍一两本。


  陈向忠:书我到不建议大家看的过多,比较经典往往也是大部分投资者曾经看过的,一本是日本蜡烛图,一本是期货技术分析,还有一本属于心理学方面的,交易心理分析,就是道格拉斯写的一本书。


  主持人:您刚才讲的第二点是找一个老师,那陈总您在交易的过程中,有没有这样的老师指导过您?


  陈向忠:有的,说实话在原来我刚刚开始做期货的时候,应该说做的还不错,但是我一直没有停止学习,当时有很多平台,包括七禾网、期货日报等等,都搞过很多交流学习的会议,我基本都会去参加,但在参加的时候,我也会有所选择,有些老师他又理论没有实战技术,而有些老师有实战技术,但表达能力稍微欠缺一些。我希望是找一个有实战经验,同时表达也还不错的老师,向他们学习。当时我记得参加过刘志刚老师、汪斌老师的会议,他们讲的课我就非常喜欢听,也得到了很大的启发。


  主持人:刚才听陈总讲的有个地方印象非常深刻的,就是是每天都会去复盘的?


  陈向忠:对。


  主持人:其实做短线交易本身就非常的辛苦,然后盘后又要复盘,你怎么坚持下来的?


  陈向忠:刚开始复盘的工作量确实蛮大的,因为要把每一个细节都考虑到位,熟练到一定程度之后,复盘时间实际上花的并不长,就目前来讲,我复盘基本上花10分钟到15分钟,基本上就可以全部复完了。


  主持人:这个其实也是一个必须要做的功课。


  陈向忠:对,这个功课必须要做的。


  主持人:在选择周期的时候,您也说了有些人可能短线的或者中长线他们就是飘忽不定,没有定下来,那您是专研短线交易的,您觉得短线交易与中长线交易相比,具备哪些优势,让你最终选择了短线交易?


  陈向忠:短线交易相对长线交易来讲,确实有很多优势,尤其对于我们中小散户来讲。因为中小散户一般资金量都比较小,实际上资金量小代表我们在交易的时候,可以很轻松的进出,这是我们相对于大资金,相对于大机构来讲所具有的优势。另外,短线交易每天有很多的交易机会,还有就是短线交易因为我们操作的波段相对比较短,止损位离的比较近,不至于一笔交易就是让我们资金造成了重大的损失。因为这些优势,我选择了短线交易,到目前为止已经坚持了14年。


  主持人:那这14年的过程中,您总结下来短线交易的技术核心是什么?


  陈向忠:短线交易的技术核心我认为主要是有三点:第一是趋势,第二是形态,第三是成交量,我把这三点当做我交易的重点。很多人都是按照技术指标,比如说MACD、KD、KDJ等那些技术指标,说实话所有的技术指标我研究的时间不一定比人家短,但是我发现效果并不是很明显,利用技术指标确实可以达到指导我们操作的一个效果,但要取得比较显著的成绩比较困难。后来我选择了趋势、形态、成交量这三个要素来进行短线交易,抓住了整个市场波动的一个根本,因为趋势、形态、成交量,它们已经是所有技术指标的一个根本性的东西了。


  主持人:网友有一个问题,针对您刚才说的复盘,您是怎么复盘的,现在借此机会给我们做一个解释。


  陈向忠:复盘我前面大致提了一下,我们应该分成两个方面,第一就是我们把所有单子的交易复一下,就是我们每个单子,你进场的时候,有没有按照自己的交易规则进场,离场的时候,有没有按照自己的交易规则离场。把所有的单子,每一笔去对照,这是一个方面。另外一个方面,就是整个市场的涨与跌,比如说往上涨,那你在复盘的时候就要找上涨之前在那个形态或者成交量方面有什么特点,在上涨的过程中间,又有什么样的特点,然后上涨趋势转为震荡趋势,或者说转为下降趋势的时候,那么形态成交量又有什么特点。我们重复的做这样一个工作,会发现历史上所有的走势都是有一定规律性的,我们找到了这个规律,实际上就是我们找到了技术点。


  主持人:您之前在比赛中获得优异成绩,也是得益于做股指期货,刚才您也说了股指期货可能是非常适合做短线的一个品种,目前股指期货还是受限状态,那您对品种的选择上,会有怎么样的要求,除了股指之外,哪些品种还适合做短线?


  陈向忠:对做短线的人来说,品种的选择非常重要,我选择品种的条件有三个:第一,手续费要相对较低,每个品种的手续费不一样,我们要选择相对比较低廉的品种进行交易;第二,选择点位比较小的交易品种,所谓点位小,打个比方,比如铁矿石每一波动是0.5个点,这对于它500元的价格来说,是千分之一,再看股指,每个波动是0.2个点,相对于3000点,就是三千分之零点二,也就是说比例越高,我们在交易的过程中损耗就越大。从理论上讲,假如价格没有波动,刚刚开进去做多,马上平仓的话,那我们就要亏一跳,这个一跳要是比例过高的话,那么损耗就特别大,所以说我们要选择点位相对比较小的,就是说比例比较小的品种。第三,成交量要比较活跃,而且是相对比较均衡,所以有时候我喜欢用成交量丰满这个词来形容。就是大还不算,要相对比较均衡,因为有时候成交量是大的,但是里面主要是一些大机构,大主力,这种大对我们短线交易是没有什么好处的。假如成交量又大又比较均衡,一个波动率会比较大,那么行情也相对比较大,再一个因为成交量比较活跃,它的走势相对比较有技术性,不至于被某些主力,或者某些机构所左右,这样我们在交易的时候,就比较容易把握胜率,所以在选择品种上,总结来说手续费要低,点位要小,成交量要丰满。


  主持人:就目前来看,有哪些品种是比较做短线的?


  陈向忠:目前来讲,螺纹钢比较适合,然后还有锌和橡胶,锌和橡胶最近有点间歇性,比如说有可能是几天好做,几天成交量萎缩又不大好做,但螺纹钢一直比较活跃。


  主持人:您目前还是以做螺纹钢短线为主?


  陈向忠:对,最近我主要以螺纹钢短线为主。


  主持人:好的,那讲到一个短线交易,其实很多投资者,他们也在尝试在做短线交易,但是他们很多时候都会遇到一个问题,比如说在开仓的时候,他不敢下单,该平仓的时候他又不平,我觉得陈老师应该也碰到身边有很多人也有这样的问题,那应该怎么解决,今天给大家做一个分享。


  陈向忠:好的,这个问题说实话也是一个比较普遍的现象,就是该开仓不敢下单,该平仓的时候,舍不得平仓,这实际上讲到底就是一个执行力的问题,在这个执行力的方面,我发现很多投资者在理解的时候,还是有误差的,就是讲这个我是懂得,也会的,就是执行力不够,但我们的认为这样理解是不科学的,我觉得真正的执行力是你意识到位了,就能执行到位,经常讲的知行合一,知真正做到了,我觉得行马上不成问题了,为什么有的人觉得是,我就是知了,但是做不到行,实际上他们误解了一个问题,有时候知并不是表面上的知,要深入骨髓的知,也可以打个比方,比如说一块滚烫的铁,要让一个人去抓的话,肯定不愿意,为什么,他意识到抓了以后的后果是非常严重的,意识到位了他肯定不会去抓,就是这样一个道理。


  主持人:您的意思就是说还要从你本身意识层面上,你就是要决定去执行就要去执行。


  陈向忠:对,我觉得就是要在意识上下工夫,要把某些问题认识到一定的深度,那执行就不成问题了,而不是在执行上去下什么功夫,要在知上下功夫。


  主持人:您当时刚开始进行交易的时候,有没有面临这样的状态?


  陈向忠:也有。


  主持人:您是怎么样解决的,我想也没有这么快马上知行合一吧?


  陈向忠:我有可能在这个方面比人家进步的稍微快一点,由于我的脾气性格,我喜欢把每一样问题深入的了解,然后再去做,所以在知这个方面,有可能我比一般人走快一步。


  主持人:好的,再讲到交易,现在很多投资者,他们在交易的过程中,可能都会依据看K线图操作,我听说您还是喜欢用分时图来操作的,这又是什么原因?


  陈向忠:我交易的时候,确实是用分时图交易,只有在盘前或者盘后,我才会用K线图简单的浏览一下整个趋势的状况。我为什么选择以分时图来交易,因为分时图有很多的优越性,一个是上涨与下跌看起来比较直观,没必要通过看K线图在脑子里切换成上涨下跌,再一个就是分时图包含的信息量比K线图多,简单的讲就是,假如你给我分析图,我可以画出三分钟、五分钟,一小时甚至日K线,但是要是给我K线图的话,要想把它画出分时图来,你画不出来,因为分时图包含的信息量更全面,所以我选择了用分时图来进行交易。


  主持人:我看到今天咱们直播间的网友也非常活跃,陈老师分享的都是干货,他们都有很多的疑问,比如说刚才陈老师讲到了一个开仓与平仓之后,就有网友提问了,那么陈老师在交易的过程中,建仓的条件依据会是哪些?


  陈向忠:我开仓下单,首先要判断一个趋势,就是前面我讲的趋势、形态、成交量,趋势我判断出来了以后,趋势的方向就是我开仓的方向,然后根据形态,形态我也总结了有将近20种左右的形态。这些形态,有的决定了后面要上涨的形态,有的决定后面是要下跌的形态,或者极个别的形态,是决定了后面是要震荡的形态,假如说在上涨的趋势,又碰到了上涨的形态,那这样更加坚定了要做涨。在看我切入的时点,就是成交量萎缩的时候,因为我交易的一个宗旨就是成交量萎缩了,表明行情即将要爆发了,然后在行情演变到一个阶段,突然放量,往往这个行情就结束了。前面我讲的就是趋势、形态已经决定了我开仓的方向了,然后盘面上已经按照我们判断的方向刚刚开始起步的时候,那就是我下仓的时机要到了,那我就开仓,然后后面走了一段时间以后,放出量来了,也就是说趋势走的差不多了,要到尽头了,那这时候就是我平仓的时候。


  主持人:那涉及到交易中,可能还有个止损、止赢这里,你有没有设定一些专门的指标或者标准?


  陈向忠:有的,我们做开仓的方向是按照趋势还有形态来进行的,假如说我们开仓进去以后,它没有按照我们预料的方向走,把那个趋势打坏了,或者说把我们上涨的形态打坏了,在这种点位,我们就要及时止损。


  主持人:您刚才讲到看到放很大量之后,可能是出场的信号,但是有些情况下,可能放了量之后,这个行情还继续走下去,然后可能有更大的量等待后面,那对您来说,您是比如说出场之后发现这样的情况,重新再介入,还是说干脆抛弃这段行情了,因为不符合您的入场条件。


  陈向忠:这个也要分为两种情况,假如说前面的行情已经走的幅度非常巨大了,假如再继续往上,或者继续往下的话,这种情况下原则上不追了,就是我们经常讲的不追涨杀跌,假如说这个趋势走的并不是很充分,比如说它调整结束了以后,又继续按照那个方向走了,那么我就继续开仓,这就是我们短线的优势,可以及时出场,出场以后发现风险已经消除了,那我们还可以再继续入场。


  主持人:对,看来今天投资者朋友他们对盘面,或者对交易的一些细节上,问题是非常多的,我们有些问题的话就留到后面去了,我们还是请陈总再给我们交流一下自己在交易上的心得,您在很多上都讲过要用物理学、数学、哲学等方面的知识来理解,能不能给大家详细的解释一下。


  陈向忠:我在分析盘面或者复盘的时候,喜欢多分析、多想。然后我发现了一个问题,盘面走出来的走势,跟我原来高中学的物理知识非常吻合,比如物理学中有一个抛物线,盘面走势中经常走出的形态就是一个抛物线的形态。实际上我们在书上,有些人可能也学到过,有个格拉维法则,它的形态,就是一个典型的抛物线,而且与抛物线的特征也非常相近。在盘面上,我们用物理学的这种能量学来理解盘面,往往对盘面的认识更深刻,将来在操作的时候,指导意义会更强。在刚才讲到的,利用数学中间的一些概念来理解,像数学中首先就是一个概率,说实话就是我技术提升,最关键的时候,也就是在2005年做权证的时候,就是一句话:稳定的薄利。所谓的稳定,实际上就是概念的问题,也就是说大概率,利润可以小一点,但是要追求稳定,要追求一个大概率,所以说像对数学中间的概率学,要深刻认识了以后,那你对稳定这两个字理解就更加深刻了。还有一个就是刚才提到的,我利用哲学中的一些观点,这个实际上我们可以稍微直白一点的讲,相当于逆向思维,比如说有时候我做的单子做多做进去了,实际上我并不是判断出来它要往上涨,但是我判断出来,它肯定跌不下去,就是我认为它跌不下去了,所以我要做多,有时候判断它涨不上去了,所以我要做空,这个实际上也就是一种辩证思维,还有一种情况就是,看涨我们不做涨,看跌不做跌,这也是一种辩证思维,所以像我有很多朋友,在交流的时候,我也指出了一些点位,就是有的时候是多单离场的时候,但绝对不是空单进场的时候,这实际上也是体现了一种辩证思维。


  主持人:今天的网友互动也很活跃,大家都强烈要求陈老师就今天的盘面为大家做一个分析,那请陈老师就讲一下螺纹吧?


  陈向忠:可以的。(由于直播结合交易软件中的行情图形,所以特将此问题剪辑成视频片段,请查看本文顶部的视频节选


  主持人:刚才我们也讲到您喜欢以固定的手数作一个品种,这个是什么原因呢?


  陈向忠:我们在交易的时候,思想比较单纯,因为我们要把心思全部放在分析盘面上,没必要把过多的心思放在是轻仓、还是重仓,是加仓、还是减仓,这样一个复杂的操作问题。至于说我们只交易一个品种,因为每个品种的波动特性是不一样的,我们要是只盯住一个品种做,那我们交易的胜率会更加高一点,所以我在我的交易习惯里面经常就是以固定手数来交易一个品种。


  主持人:您是如何控制短线交易的风险?


  陈向忠:风险控制的核心是轻仓止损,为什么要轻仓,因为不管是长线还是短线,仓位过重资金损失的速度会非常快,尤其是对于一些把所有积蓄全部放在账户上的人,他们要是重仓,不仅仅资金损失会很快,而且对他们心里打击也会非常大,一旦心里打击过大,要想缓过来就会非常的困难。


  很多人把止损当做一个贬义词,实际上止损在我们交易上是一种褒义词,那是保命的,要把止损当做一个常规性的策略,不要在该止损的时候舍不得止损,也就是在思想的根上要知道,止损对交易的重要性,所以轻仓和止损做到位,那我们的短线交易基本上就是风险也防范到位了。


  主持人:但是有些投资者,他们交易过程中会出现这样的情况,越止越损。这样怎么办呢?


  陈向忠:在短线交易的时候,假如连续出现两三笔错误,应该马上停下来,而不是像我们平时讲的,要越挫越勇,短线上越挫越勇的话,很快就会失败。


  主持人:做短线会追求入场见红,您对这样的一个说法怎么看,您是不是也追求这样一种交易方式?


  陈向忠:我觉得这种交易方式是非常科学的,所谓的入场见红就是看准方向,而且在行情的起爆点进去,一进场马上就要盈利,为什么我比较赞赏这样的做法,一个就是这属于偏右侧的交易,稍微偏右侧的交易,成功率会高,而且心态也会比较平稳,比较容易把握市场。


  主持人:陈老师跟股指期货之间也有很多不解之缘,包括拿到大赛亚军也是通过股指期货,其实股指期货在2015年,监管层做了一些限制,然后市场上也有一些观点,说是股指期货引领了股市大盘这样走的,您是怎么看的?


  陈向忠:对这样的观点,我实际上并不认同,社会上确实很多人也有这样的说法,认为股市上涨是因为股指期货,股票暴跌了,出现股灾了,也是因为股指期货,一致认为股指期货在带领着大盘上涨和下跌,这样理解我觉得是错误的。当然从表象上看,就是哪怕我们选某一个时点,往往也是股指期货先涨,然后大盘后涨,股指期货先跌,然后大盘再跌,但实际上这个表面的现象并不能说明股指期货带领着大盘走,而本质上是大盘在有上涨的苗头的时候,股指期货猛烈的往上涨,股指期货有下跌苗头的时候,股指期货先跌下去,实际上,股指有了下跌苗头或者有上涨苗头的时候,股指期货才会往那个方向走,还有另外一种情况,大盘在上涨涨不动的时候,股指期货跌下来了,那前提也是大盘要涨不动的情况之下,还是大盘引领着股指期货在走,假如理解透彻,就比较容易掌握到股指期货操作的本质,假如不认识到这样一点的话,你认为股指期货就是引领着大盘走,那么股指期货你永远做不好。


  主持人:其实股指期货在今年年初放开了限制,现在可以交易20手,这样的情况下,您觉得股指期货还有日内交易的可能性吗?


  陈向忠:在目前已经放开了第一步的情况之下,我觉得股指期货还不适合,一个成交量没有放出来,成交量还是不活跃,最关键的一点,就是限制的手数只有20手,没有让操盘手有一个操作的余地,另外就是手续费的问题,手续费虽然在放开的一步的时候,等于是下降了60%的手续费,但是听起来好像下降了60%,但是要知道下降之前是提高了100倍,下降了60%,相当于现在还有原来的40倍的手续费,手续费太高了。


  主持人:要到怎么样的条件,或者标准的话,您才会重新再把股指期货配置到你的短线策略里去?


  陈向忠:我认为手续费首先要降到一个点以内,比如我们说一个点是300块,最起码我一个来回,手续费低于300块,还有交易的手数,我觉得最起码要放到100手以上,像现在20手根本没法交易。


  主持人:您已经有14年的交易经验,您觉得这14年中,对您影响最大的一个交易理念,或者说交易的一个感悟是什么?


  陈向忠:对于我触动最大的交易理念就是稳定薄利,很多人定的目标,最起码要赚个5倍,10倍,定这样一个目标本身没有错,但是到底定下的是短期目标还是长期目标,短期就想获得这样暴利,那我建议还是离开市场,如果是远期的,比如说我定了一年的目标也可以,然后你把这个目标分解到每一天,也就是说每天你只要赚1%,一年下来就是10倍,那你说我们把这个任务分解到1%之后你去实现就非常简单,既然1%很容易实现,那我们在稳定上下工夫就够了,所以当时我技术提高的第一步也就是因为这样一句话把我点醒了。


  主持人:您在交易的过程中,比如说您上午就完成了您1%的目标,您下午的话还会在交易吗?


  陈向忠:这个目标跟交易没有什么冲突,目标只是在思想上,定义为我只要赚很小的利润就够了,关于这个利润一定要稳妥,至于说盘数我有没有已经完成1%,那是盘数是不会在意这个东西的,我盘数只是关心我该不该去做交易,这个交易稳妥不稳妥,至于说我已经赚了多少钱,我也不知道,要收盘以后我再去看。


  主持人:刚才讲到了交易理念,有什么印象深刻的一次交易,或者说是怎么样的,在14年的过程中,给你的感触最大的一次交易经历。


  陈向忠:印象比较深刻的也就是在2010年的上半年,因为前面我介绍过,刚开始做期货,就是2009年下半年开始,我一直很顺利,也就是太顺利了以后,我对期货市场了解的也并不是很多,开始的我觉得这个市场就是为我而产生的,我就是为市场而活的,那种想法,所以在我判断就是豆油应该是要平开往上涨的,结果大幅低开1%,而且还往下跌,跌到2%的时候,我觉得应该要停了,然后马上就多单进去,结果就是瞬间的差不多10秒钟左右,打到将近跌停,那一笔交易就让我损失了9万块钱,回过来想,也是我自己违反了自己的交易规则,我自己短线的交易规则,就是早上开盘的那个五分钟到十分钟左右,我是不做盘的,也就是违反了这样的规则,所以造成了资金的大幅回撤,自从出现了这次回撤以后,后来我在坚持,开盘和快收盘的时候,我原则上不做单。


  主持人:好像说开盘或者快收盘的时候,可能是最活跃的时候,那这时候可能短线的机会可能会非常多,那您为什么反而这两段抛弃掉?


  陈向忠:说实话刚开盘和快收盘的时候,成交量比较大,波动幅度也比较大,但在我看来它的稳健性反而差一点,因为我希望赚稳定的利润,而不是去博大利润。我有时候也会拿出来回忆一下,也是对自己的触动。在2015年参加股指期货比赛的过程中间,有两天我是当天资金就翻番,还有其中有一天,也就是在2015年的8月26号,这一天当时股票大盘波动幅度也非常大,然后正好是股指受限的第一天,然后我想既然国家有限制,那我就把大部分资金出金,只留下15万资金来做着玩玩也就是我把自己心理所有的负担全部放开了,做的时候非常轻松、自如,那一天最后收盘的时候,发现15万,变成了45万,也就是那一天等于我的资金翻了两番,当然我也想的,当然这么玩不能完全认为就是我技术能达到这个程度,确实市场上波动幅度特别大,是市场给了我这样的机会。


  主持人:听说您近期也在举办期货短线的课程,做一个培训,是处于什么考虑,来做这种培训呢?


  陈向忠:身边有很多人,亲戚、朋友听到我做的还可以,都想来学,那我们想一个个来学,讲起来太累,太复杂,是不是按照培训班的形式,来帮帮他们,讲一讲,然后就开始做了,做了以后发现反响不错,然后就办第二期,第二期办的反响也可以,然后就第三期,然后就一期期办下来,为什么后面我们会坚持的把这个培训办下来,主要是发现在培训的过程中,对我自己的技术更加巩固了,因为我不断的把我的技术拿出来讲给学员听,更加加入了我自己的技术印象,还有一个在培训的过程中,很多学员会提很多的问题,这样对我的期货技术研究,也带来了很多的灵感,还有一个就是我也在想,想通过这个期货培训,能培养出一些优秀的学员,然后我们来组建团队来共同运作,因为我们短线交易,就单个人来讲,操作的资金量相对有限,假如说我们的团队运作的话,那我们用的资金量就相对比较大,比如说一个人,只能操作100万的话,那我们团队假如说有10个人,那操作的远远不止一千万,有可能是五千万,那这样的话,就可以把资金做大,有这样的想法,所以培训也是一直坚持到现在。


  主持人:也请陈老师跟我们分享一下,在您眼中,下半年的投资机会,不限市场,可以是股票,可以是期货。


  陈向忠:后面的市场也只能按照现有的情况来进行分析,说实话谁也估计不准,根据目前的情况,首先从最近的苗头看,很多交易所已经在逐步降低手续费,在放宽持仓限额,这样也就是一种信号,就是因为市场现在活跃度不够了,需要市场放宽一下限制了,这样会造成整个市场状况会逐步的活跃,市场活跃以后,不管是对长线来讲,还是对我们短线来讲,交易机会相对比较多一些,像前面我讲的,目前来讲可能只有螺纹钢,锌、橡胶比较适合短线,那有可能接下来适合短线的品种会逐步的多起来。还有一个就是原油,原油很快会推出,原油是我们经济的血液,所以它的推出会吸引大部分投资者进入期货市场,尤其是进入原油的交易市场,也会给我们投资者带来很多的投资机会。第三个就是股指期货,虽然股指期货目前还是受限阶段,但是放开是早晚的事情,因为股指期货只有放开了,那我们整个资本市场才是健全的。


  至于说股市,股市实际上跟刚才讲的股指期货是密切相关的,我认为假如说股指期货宣布进一步放开的时候,那也就是股票大盘走出一波牛市行情的时候,因为通过我周边的朋友和机构了解到,外面确实有很多钱想投入股市但是他们不敢,主要是他们没有一个比较好的防范风险的手段,真正等到股指期货放开了,那么大量的资金就会涌入股市,会造成股市一波牛市,这是我的一个预判。


  主持人:您现在的话,有在交易股票吗?您主要会关注哪些板块?


  陈向忠:有,股票我一直在交易。像目前,没办法也是被市场逼的,就是说跟风,因为板块的变化速度比较快,哪个板块涨的比较好,那就做哪一个板块,但是必须要以短线的思路去对待,本身我期货做的短线,股票也是短线,一般只有一到两天,获利就走。


  主持人:那陈老师有什么需要,还要跟投资者进行一些补充。


  陈向忠:总体也没有什么其他的内容,我觉得期货市场本身是一个高风险的市场,不管目前就是已经取得了多大成绩的,还是要敬畏市场,尽可能的在风险防范上多下点功夫。


  主持人:我这里有几个投资者朋友的问题,简单的回答一下,就是有一个网友就问,老师您一天平均的交易次数大概是多少?


  陈向忠:像目前这种市场状况,我是交易螺纹钢,每天交易的频率在20到30个来回。因为像股指期货活跃的时候,那我频率会比较高,最高峰我是每天要交易250个来回,对于初学期的人来讲,我建议交易频率适当的降低,尽可能控制在10个来回,或者5个来回以内,这样风险会控制的比较到位。


  主持人:还有一个网友问:咱们刚才说螺纹盘面的时候,可能有一点V型反转下跌,碰到这种情况的话,会怎么处理?


  陈向忠:首先V型反转是不是很标准,假如是很标准的话,那我们直接就可以反手去做空,但是这个反转是不是标准,一定要有一个成交量的配合。因为我不知道它到底指的是哪一个阶段的V型反转。假如说他是指的那种11点以后的V型反转,实际上这种是V型反转,这种V型反转实际上是并不标准的,V型反转假如前面他不是缓慢往上推升,而是走平的,是横盘震荡整理,再往上,往上升,然后再猛烈打下形成了V型反转,那么这样的V型反转就是一个非常标准的,也就是在稍微调整一下,这里面会马上往下,往下跌的幅度,有可能就是上面,从最高位,回到正当区间是多少幅度,再往下跌也会同样多少幅度。 


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