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【期货英雄录】专访全国期货实盘大赛金融组亚军陈向忠:把短线交易做到极致

2015/07/22 点击量:0


期货英雄录


前言


46岁的陈向忠看起来比实际年龄年轻不少,瘦而精干,敏于言,利于行。他广为人知的交易业绩是在第九届全国期货实盘交易大赛中,荣获金融期货组亚军。半年时间,他的参赛账户权益由初始的15万元增至468万元,收益高达31倍。


在采访的过程中,小编有两点印象深刻,第一是他曾反复强调的,做短线,心要静下来;第二是他谈吐中透露出的逻辑鲜明,思维清晰。在成为一名职业交易员之前,陈向忠在其他行业中已经十分成功,如果说成功有共性,应该就是他勤于思考,善于总结和分析事物本质的特质,加之勤奋与专注,如今,他练就了一身出手不凡的期货操作本领,正在书写更多彩的交易人生。


(生活和工作中的陈向忠)



【点击可收听】



内容来自:期乐会专访陈向忠(节选,时长:29分钟)




陈向忠:厦门大学经济学专业,毕业后进入苏州一家国有商业银行,任信贷部门高管十年,后受聘于江苏一家民营集团公司,任副总裁兼房地产开发公司总经理。业余从事权证投资,曾一个月收益超过400%。2009年下半年届满辞职,全身心投入期货市场。初期主要做棕榈油、豆油,期间曾连续数周每周资金翻番,其中豆油成交量曾一度占比全国总量2.5%,且不是用很大的资金。


2015年参加第九届全国期货实盘大赛,半年时间实现从15万元到468万元的量变与质变,其中有两天当日实现资金翻番,有一天资金翻了接近两番,最终以28.19781的累计净值,荣获大赛金融期货交易亚军。









1、陈总您好,感谢您在百忙之中接受期乐会的采访,您进入期货市场的渊源是什么?


陈向忠


看好股指期货


我大学毕业以后先是在银行工作了十年,那时候坚持业余时候做做股票,后来我在一家房产公司做总经理,有非常多空余的时间,也开始研究权证。09年以前我一直在做权证市场,当时自认为做得还不错,后来因为权重市场面临消失,为了能够继续T 0交易,抱着尝试的心态进入期货市场,后来有风声说股指期货快要推出,非常看好它,目的就是为了做股指期货。



2、您是多少资金入市,成绩如何呢,有什么有什么大起大落的经历?


陈向忠


顺利的交易生涯:有大起,没大落


我的期货交易经历跟人家可能有点不一样,我从进入期货市场就一直都处于盈利状态。后来我自己总结,这主要得益之前在权证市场累积下来的经验,我的研究是比较有特色的,成绩也比较满意,这让我在资本市场掘到了第一桶金,后来我又把权证市场的操作手法成功演变为期货操作手法,一直以来都比较顺利,没什么磕磕碰碰,也没有爆仓的经历。刚入市时知道期货市场的风险很大,也不敢多放,从20万开始做的,我最好的战绩是有一个月盈利400%多。


3、也就是您把权证中的操作手法转移到期货市场中来了?


陈向忠


从权证市场成功过渡到期货市场


是的,但是我会根据实际情况去做调整,之前做股票和权证的时候我的手法偏中长线,当时资金大起大落比较多,回撤也比较大。后来无意间看到一篇文章中报道了一个权证高手,他是从15万,用了1年多变成6000多万。这个成绩让我感到吃惊。我仔细研究这篇文章,他的手法是做稳定的小回报,T 0交易一天有很多稳定小回报的机会,不断累计小盈利来取得大的成功,也是从这里得到启发,我的手法逐步从中长线转变为日内的短线手法,效果非常明显。


4、您在第九届实盘大赛当中得到金融组亚军的殊荣,当时是用了半年的时间,账户从15万到了近500万,这个成绩是意料之中的,还是超乎预期的?


陈向忠


行情配合,加上熟练的短线手法


这个成绩是有点超出我的预料。因为当时参加比赛,我特意用了一个小账户,就一手股指的资金来参加比赛,比赛的时间差不多有100多个交易日,当时我想在比赛期间争取10倍收益,这我还是比较有信心的。我一直用一手两手的资金去操作,所以我的成绩里实际上没有复合增长的成分,其中有两天我账户上的资金当天就实现了资金翻番,其中有一天资金翻了两番。当时我总以为行情会持续比较长一段时间,我不急于赚多少钱,只想稳定的往前推进。后来行情比较配合交易系统,再加上我的短线手法运用的熟练,所以成绩还不错。


5、做商品期货和股指期货的操作手法是一样的吗,怎样挑选品种呢?


陈向忠


挑选品种的3个依据


对,无论做商品期货还是股指期货,手法基本上是固定的。我一般都会固定一个品种做,除非过了一个阶段这个品种不适合做短线,就换一个品种。品种选择上一般会有3个依据,第一是成交量足够大,第二是手续费要低一些,第三是点位稍微小一些,最近我一般是挑螺纹钢,有时候会换成棕榈油、豆油等等。


6、主要用到哪些技术工具,盘前会做交易计划吗?


陈向忠


越来越简单


会做交易计划,但盘面走出一段时间以后,我会根据实际情况把交易计划做一些调整。交易依据主要是这几个方面,第一是趋势,第二是分时图的形态,第三是分时图里成交量的变化,主要从这三个方面来把握技术层面。我现在感觉自己用的东西越来越少,也越来越简单了,去除了原来用过的一些技术指标。



7、这种手法是否对交易员的反应能力和信息的处理能力的要求会非常高,有时也需要一些盘感吗?


陈向忠


心静下来是前提,将盘感理论化


首先我觉得心要静下来,这是前提,只有让心静下来,才能把我盘面中的细微变化,有一种比较深刻的体验,对整个盘面的判断也会非常敏感。


盘感是一种比较笼统的说法,我对盘感的理解可能跟别人不一样,我觉得盘感就是没有理论化的技术,而不只是一种感觉。在刚开始做的时候,确实也会有一些盘感式的想法,但我会把盘感理论化,通过理论化的盘感或技术来指导操作,所以我在盘中做交易的时候基本上不存在盘感了,因为我已经把盘感全部理论化了。


8、仓位管理上您是怎样处理的?


陈向忠


我说的重仓不是你理解的重仓


对重仓和轻仓的理解,很多人的理解并不深刻。在资金管理上我一般会满仓操作,这个满仓会让人有些误解,因为我的满仓操作相对于我投入资本市场的总资金来讲是轻仓的。假如有些人资本实力不足,把家里所有的钱都投入期货市场还要满仓,这个太危险了。


在期货市场上千万不要重仓,有些人喜欢在有把握的情况下重仓,把握性不大的时候轻仓,我不是这样做的,我觉得把握不大的就不要做,把握大的才要去做,仓位一会儿重一会儿轻就增加了操作的复杂性,所以我是以固定的手数,在某一个阶段重复的做,我觉得这样操作简单,对我来说效果也非常好。


遵循这个一致性的原则,我不会考虑加减仓,不用考虑到底是应该轻仓呢,还是重仓呢,这样我的操作就比别人少了一步,简单了一点,我会把更多的心思放在后面的分析上,而不是建仓上。


9、比如年收入50万,您建议多少资金可以放在期货市场?


陈向忠


没有分散风险不要重仓交易


我建议按照个人在资本市场总的投入,按照一定的比例,比如说不超过1/3的资金放在期货市场上。如果本来资金量不大,也没有分散投资,那我建议不要重仓做短线,仓位最好控制在50%以内。


10、您说的把握大与小是根据什么来判断?



陈向忠


根据形态进出


我系统地总结过现在盘面上经常出现的一些形态。也就是说,有些形态在我眼里是比较容易有大机会的,在这种情况之下,仓位稍微重一点,进去持有时间要稍微长一些。有些形态,它的机会并不大,我觉得尤其作为刚学做期货的人来讲,最好不要做。这类形态总体来讲有二三十个,当然有很多是基于这二三十个形态中的变异或延伸,我觉得这几些形态基本上囊括了市场上的所有形态了。


11、您是通过什么去做这些筛选和归类的,是否有依据呢?


陈向忠


历史依据加实战依据


第一是经过历时的充分验证。另外,我的进出场点都是依据形态进出,这种形态背后能量的体现,都是可以解释的通,具备理论依据的。我坚信这些形态的可靠性,不断的坚持,重复的做。虽然每天的分时图都一样,但是其中内涵的道理原理都是相通的。


12、做短线的朋友都知道积少成多的道理,但最怕一次失误吃掉前面所有的利润,您怎么看?


陈向忠


为什么你说到但做不到?


这说明呢他的止损点设置不合理。我做短线的手法,止损位都离得比较近,基本不存在一笔亏损就能打掉前面的盈利的状况。另外,如果行情一旦触发了我的止损点,我会马上坚决执行(手动止损),哪怕离场后发现此时离场并不是很好,我会再进场,那也从来不会后悔。


怎样提高执行力呢?提高对技术基本功的掌握,技术提高,成功率高了,心态更好,对自己也就更有信心。如果是说到做不到,那是你的理解还不够深刻。有时候我在跟我的学生举例子,假如你站在悬崖峭壁面前,你肯定不是会再往前跨一步,为什么?因为你知道你再跨一步后果是什么,所以你一定不会再跨一步,这和做期货一样,你还不知道不止损的后果是什么,你把不止损的后果想透,自然可以执行到位了。所以执行不到位本质上是你的理解认识问题。


13、您目前操作的资金有多大?收益如何?


陈向忠


年收益5-6倍


我做短线的商品期货账户,50万-100万进出还是方便的。我建议做短线资金相对要小一点。年化收益应该能超过5、6倍,听起来比较高,因为我是做短线的,资金量不大,所以我这个年化回报跟做长线的大资金不能比。


14、您操作的频率如何呢?在交易风格的选择上,您有什么好建议吗?


陈向忠


对自己的认识要充分


目前我做商品,同一个品种,一天大约在30个来回左右,就是60笔开平交易。


我觉得我一路走来做过的不同行业包括做交易的过程都有一个共同点,要深入研究。普遍不成功的人有一个共性,对自己的了解不充分,研究的方向也有问题,有些人一会学习长线,一会学习短线,那你到底是学长线还是短线呢?要根据自己的条件,再比较长线和短线的优势劣势,选择一个方向,坚持的学习,坚持走下来。


15、您如何看待长线与短线的区别?


陈向忠


短线也要顺势而为


仔细想想长线与短线并没有严格的区别。比如我们做短线的思维其中也包含了对大趋势的判断,也是顺势思维,所以在某种意义来讲我们也是做长线的,只是长线短做而已。把长线分成几段来做,比如长线看多的行情有很明显的上升趋势,假如一段时间过后上升趋势不明显了,我暂时退出,如果形成了新的趋势我再入市,这样就分成了很多次来操作。


16、您交易的盈亏比大概多少?胜率和盈亏比,关注哪个会多一点?


陈向忠


追求胜率和盈亏比


盈亏比要与市场情况结合起来看,基本上我的盈亏比是3:1,会根据盘面情况做调整。比如说去年的比赛,为了追求利润最大化,我的盈亏比放在1:1,交易的频率就提高了,目前我做商品的胜率是75%-80%,做股指时的胜率更高。


我觉得可以先追求胜率,达到一定胜率,再追求高一点的盈亏比。


17、针对刚刚进入市场不久的朋友有什么建议呢?什么样的人可以生存,学习的重点在哪里?



陈向忠


学习的三个方向


对想要进入市场或者刚进入市场的人,我的建议是最好不要进入市场,假如你一定要进来的话,你一定花时间花心思去研究,不要怕花时间,花精力。


我觉得学习总体有三个方向,第一是从书本上学习,第二是找成功的老师来学习,第三是从市场中学习。从书本上学习有一个难点,书本上东西不完全是正确的,怎样筛选呢,像很多期货类书都是股票上的技术套过来,这就是错误的,股票的技术有些可以,有些不可以应用在期货上,如果一味按照书上学习,可能会误入歧途。再说向老师学习,老师也分为两种,一种是把研究做的比较深入的老师,讲的内容听起来很有道理,但是缺乏实战能力。还有一种情况是,老师很有实战经验,但是表达能力有限,所以能找到合适的老师也不容易。第三种就是向市场学,我认为这是最有效的,要复盘,从历史中总结规律,这个工作比较枯燥,但我觉得这是最好的方法。但要回到我们之前说的,如果没有书上的基础知识,有没有好的老师引导,怎样在市场上学得好呢?所以我觉得这三方面的学习是相互的。


学习的重点,理念和技术都不能少,交易理念是基本功,没有基本功的招式是没有力气的,但只有交易理念,没有交易技术,也是不行的,所以这两者同样重要。



18、学习您的手法需要具备怎样的素质吗?



陈向忠


心静下来,熟练掌握技能


我觉得要求并不是很多,一方面是心一定要能静的下来,其次就是要有钻研的精神。我在初做交易的时候因为技术不熟练,也会有疲惫的感觉,熟练了之后就变成一种机械运动了。就像开车,新手开车很紧张也很累,老驾驶员坐到车上就会变成一种本能反应,很简单。


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